有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

(4)【設定及び解約の実績】
日興FWS・日本株クオリティ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,631,801,157	73,048,333
第2期	643,450,337	481,186,405
第3期	654,374,660	338,166,657

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,046,330,644	100,578,955
第2期	735,593,123	383,254,324
第3期	630,331,991	435,320,948

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	318,632,536	28,454,332
第2期	220,669,190	134,439,806
第3期	104,085,840	195,218,944

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,403,547,329	99,040,665
第2期	1,042,206,473	243,490,237
第3期	551,891,702	530,210,843

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	719,572,921	39,366,966
第2期	336,512,551	347,858,250
第3期	47,237,674	320,863,695

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,551,695,036	312,003,372
第2期	1,689,873,278	672,851,503
第3期	1,749,435,114	1,257,031,979

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,137,512	9,746,786
第2期	215,261,304	101,546,332
第3期	52,872,815	77,812,709

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	654,278,105	17,314,371
第2期	617,626,246	123,472,377
第3期	559,863,132	219,384,415

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・日本債アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,436,467,036	112,065,808
第2期	1,413,276,325	387,749,238
第3期	1,268,498,436	576,016,058

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	119,979,230	7,720,650
第2期	47,106,188	46,402,529
第3期	12,405,160	76,628,487

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	183,726,162	9,397,516
第2期	320,760,031	50,943,855
第3期	813,010,504	110,535,173

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,679,343	1,482,896
第2期	39,177,564	26,952,526
第3期	10,339,754	38,292,303

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	231,577,978	11,158,148
第2期	342,425,888	62,664,255
第3期	538,376,403	87,060,067

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Jリートアクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	272,959,552	16,914,176
第2期	133,297,786	48,507,600
第3期	189,783,340	58,788,204

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	74,823,285	1,219,150
第2期	49,561,173	33,093,784
第3期	9,634,941	37,602,522

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	319,945,449	23,041,947
第2期	152,015,782	63,957,502
第3期	146,528,626	47,843,831

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,376,690,205	340,622,233
第2期	6,083,141,223	2,359,773,982
第3期	7,107,819,393	1,965,408,036

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,609,783,395	42,091,513
第2期	1,407,610,960	634,036,744
第3期	799,019,544	467,747,994

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,398,646,435	44.47
社債券	日本	1,000,339,500	18.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,995,411,432	36.99
合計(純資産総額)		5,394,397,367	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,406,800	100.13	300,377,700	0.495	2024/11/29	5.57
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.20	200,394,400	100.18	200,363,200	0.450	2025/03/31	3.71
日本	特殊債券	234 政保道路機構	200,000,000	100.15	200,290,800	100.14	200,270,600	0.466	2024/12/27	3.71
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,270,600	100.13	200,250,800	0.466	2024/12/12	3.71
日本	特殊債券	243 政保道路機構	200,000,000	100.16	200,318,600	100.12	200,233,600	0.391	2025/04/30	3.71
日本	特殊債券	229 政保道路機構	200,000,000	100.12	200,232,400	100.11	200,212,600	0.539	2024/10/31	3.71
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	99.99	199,978,600	99.99	199,979,200	0.001	2024/08/28	3.71
日本	特殊債券	6政保地方公共8年	200,000,000	99.98	199,957,200	99.98	199,957,600	0.001	2024/09/27	3.71
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.19	189,364,581	0.509	2025/05/23	3.51
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.05	110,052,470	100.04	110,041,690	0.556	2024/08/30	2.04
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	100.75	100,750,900	100.71	100,711,100	2.110	2024/12/20	1.87
日本	特殊債券	247 政保道路機構	100,000,000	100.25	100,250,000	100.19	100,185,400	0.509	2025/05/30	1.86
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.07	100,067,200	100.05	100,047,700	0.669	2024/09/20	1.85
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	100.01	100,007,000	0.340	2025/04/30	1.85
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.01	100,008,800	100.00	99,999,800	0.726	2024/08/05	1.85
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	99,998,800	100.00	99,998,900	0.070	2024/09/06	1.85
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.00	99,995,900	99.99	99,986,300	0.230	2024/12/20	1.85
日本	社債券	34 ソニー	100,000,000	99.97	99,968,300	99.97	99,968,500	0.130	2024/10/10	1.85
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	99.94	99,940,300	99.91	99,910,800	0.180	2025/03/19	1.85
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.92	99,917,400	99.91	99,907,900	0.040	2025/01/20	1.85
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.80	99,801,500	0.180	2025/06/25	1.85
日本	特殊債券	70政保地方公共団	99,000,000	100.19	99,186,912	100.18	99,177,210	0.450	2025/03/14	1.84
日本	特殊債券	69政保地方公共団	99,000,000	100.16	99,155,727	100.15	99,146,223	0.414	2025/02/17	1.84
日本	特殊債券	236 政保道路機構	99,000,000	100.10	99,096,129	100.09	99,086,031	0.320	2025/01/31	1.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	44.47
社債券	18.54
合 計	63.01

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。