有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

(4)【設定及び解約の実績】
日興FWS・日本株クオリティ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,631,801,157	73,048,333
第2期	643,450,337	481,186,405

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,046,330,644	100,578,955
第2期	735,593,123	383,254,324

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	318,632,536	28,454,332
第2期	220,669,190	134,439,806

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,403,547,329	99,040,665
第2期	1,042,206,473	243,490,237

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	719,572,921	39,366,966
第2期	336,512,551	347,858,250

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,551,695,036	312,003,372
第2期	1,689,873,278	672,851,503

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,137,512	9,746,786
第2期	215,261,304	101,546,332

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	654,278,105	17,314,371
第2期	617,626,246	123,472,377

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・日本債アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,436,467,036	112,065,808
第2期	1,413,276,325	387,749,238

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	119,979,230	7,720,650
第2期	47,106,188	46,402,529

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	183,726,162	9,397,516
第2期	320,760,031	50,943,855

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,679,343	1,482,896
第2期	39,177,564	26,952,526

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	231,577,978	11,158,148
第2期	342,425,888	62,664,255

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Jリートアクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	272,959,552	16,914,176
第2期	133,297,786	48,507,600

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	74,823,285	1,219,150
第2期	49,561,173	33,093,784

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	319,945,449	23,041,947
第2期	152,015,782	63,957,502

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,376,690,205	340,622,233
第2期	6,083,141,223	2,359,773,982

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,609,783,395	42,091,513
第2期	1,407,610,960	634,036,744

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,502,919,729	46.42
社債券	日本	700,807,600	21.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,034,118,900	31.94
合計(純資産総額)		3,237,846,229	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	52政保地方公共団	400,000,000	100.12	400,470,400	100.10	400,412,800	0.801	2023/09/15	12.37
日本	特殊債券	207 政保道路機構	250,000,000	100.32	250,799,250	100.30	250,753,250	0.693	2023/12/28	7.74
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.42	200,849,800	0.645	2024/03/18	6.20
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.39	200,780,400	100.36	200,718,800	0.747	2024/01/19	6.20
日本	特殊債券	202 政保道路機構	200,000,000	100.21	200,416,800	100.18	200,366,400	0.699	2023/10/31	6.19
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.63	100,631,800	0.953	2024/04/25	3.11
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	100.13	100,127,500	100.10	100,103,000	1.050	2023/09/13	3.09
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.11	100,107,900	100.09	100,093,800	0.846	2023/09/15	3.09
日本	社債券	16 パナソニツク	100,000,000	100.03	100,029,500	100.02	100,018,900	0.300	2023/09/20	3.09
日本	社債券	16 THK	100,000,000	99.99	99,990,300	99.99	99,990,600	0.010	2023/09/15	3.09
日本	社債券	62 名古屋鉄道	100,000,000	99.99	99,990,800	99.99	99,990,000	0.001	2023/10/26	3.09
日本	社債券	124 東武鉄道	100,000,000	99.98	99,981,700	99.98	99,979,500	0.001	2023/11/27	3.09
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.56	99,554,400	0.644	2024/06/14	3.07
日本	特殊債券	55政保地方公共団	99,000,000	100.28	99,279,180	100.25	99,247,500	0.693	2023/12/18	3.07
日本	特殊債券	51政保地方公共団	51,000,000	100.05	51,024,276	100.03	51,016,779	0.835	2023/08/14	1.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	46.42
社債券	21.64
合 計	68.06

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。