アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 83,679,472 |
| コール・ローン | 639,618 |
| 社債券 | 13,381,967,728 |
| 派生商品評価勘定 | 50,439,772 |
| 未収入金 | 51,837,911 |
| 未収利息 | 138,621,836 |
| 前払費用 | 8,827,808 |
| 流動資産計 | 13,716,014,145 |
| 資産の部合計 | 13,716,014,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 75,651,513 |
| 未払解約金 | 751,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,019 |
| 未払委託者報酬 | 63,098,656 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 1,895,084 |
| 流動負債計 | 143,623,553 |
| 負債の部合計 | 143,623,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,171,306,291 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -598,915,699 |
| 元本等合計 | 13,572,390,592 |
| 純資産の部合計 | 13,572,390,592 |
| 負債・純資産合計 | 13,716,014,145 |
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