アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,303,561 | 69,616,962 |
| コール・ローン | 319,835,906 | 207,699,015 |
| 社債券 | 11,479,632,169 | 10,233,816,405 |
| 派生商品評価勘定 | 55,286,175 | 137,751,686 |
| 未収利息 | 119,003,239 | 119,303,429 |
| その他未収収益 | － | 12,100,870 |
| 流動資産計 | 12,099,061,050 | 10,780,288,367 |
| 資産の部合計 | 12,099,061,050 | 10,780,288,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 589,980,142 | 50,611,130 |
| 未払解約金 | 12,824,927 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,313,994 | 1,801,343 |
| 未払委託者報酬 | 65,563,158 | 51,037,998 |
| 未払利息 | 832 | 540 |
| その他未払費用 | 923,641 | 839,244 |
| 流動負債計 | 671,606,694 | 104,290,255 |
| 負債の部合計 | 671,606,694 | 104,290,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,301,846,099 | 12,214,642,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,874,391,743 | -1,538,644,181 |
| （分配準備積立金） | 476,185,959 | 438,838,244 |
| 元本等合計 | 11,427,454,356 | 10,675,998,112 |
| 純資産の部合計 | 11,427,454,356 | 10,675,998,112 |
| 負債・純資産合計 | 12,099,061,050 | 10,780,288,367 |
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