アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,994,824 | 53,461,901 |
| コール・ローン | 259,621,667 | 1,368,063 |
| 社債券 | 9,450,180,401 | 8,658,354,335 |
| 派生商品評価勘定 | 51,431,880 | 10,396,301 |
| 未収入金 | － | 97,008,194 |
| 未収利息 | 106,676,168 | 109,283,470 |
| その他未収収益 | － | 9,225,251 |
| 流動資産計 | 9,927,904,940 | 8,939,097,515 |
| 資産の部合計 | 9,927,904,940 | 8,939,097,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 362,960,104 | 339,889,352 |
| 未払解約金 | 16,293,277 | 41,697,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,770 | 1,471,944 |
| 未払委託者報酬 | 47,310,236 | 41,704,914 |
| 未払利息 | 739 | － |
| その他未払費用 | 796,285 | 740,400 |
| 流動負債計 | 429,030,411 | 425,504,005 |
| 負債の部合計 | 429,030,411 | 425,504,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,920,935,890 | 9,461,250,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,422,061,361 | -947,656,534 |
| （分配準備積立金） | 750,554,470 | 652,892,117 |
| 元本等合計 | 9,498,874,529 | 8,513,593,510 |
| 純資産の部合計 | 9,498,874,529 | 8,513,593,510 |
| 負債・純資産合計 | 9,927,904,940 | 8,939,097,515 |
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