アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 169,835,252 | 20,514,597 |
| コール・ローン | 160,571,201 | 41,059,414 |
| 社債券 | 7,136,574,978 | 6,522,795,701 |
| 派生商品評価勘定 | 246,390,114 | 105,111,547 |
| 未収利息 | 70,117,389 | 78,784,888 |
| 前払費用 | 41,556 | － |
| その他未収収益 | － | 6,960,082 |
| 流動資産計 | 7,783,530,490 | 6,775,226,229 |
| 資産の部合計 | 7,783,530,490 | 6,775,226,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,850,345 | 52,690,168 |
| 未払解約金 | 34,148,845 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,333,638 | 1,174,583 |
| 未払委託者報酬 | 37,786,518 | 33,280,128 |
| その他未払費用 | 694,230 | 951,042 |
| 流動負債計 | 112,813,576 | 88,095,921 |
| 負債の部合計 | 112,813,576 | 88,095,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,429,250,184 | 7,321,974,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,533,270 | -634,844,391 |
| （分配準備積立金） | 861,592,076 | 750,930,010 |
| 元本等合計 | 7,670,716,914 | 6,687,130,308 |
| 純資産の部合計 | 7,670,716,914 | 6,687,130,308 |
| 負債・純資産合計 | 7,783,530,490 | 6,775,226,229 |
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