- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)
| 2022年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,802,732,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,088,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,233,644,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,282,063,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8458 | 円 |
| 2022年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,802,732,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,088,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,233,644,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,282,063,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8458 | 円 |
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