- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)
| 2023年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,864,181,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,225,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,391,955,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,827,879,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674 | 円 |
| 2023年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,864,181,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,225,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,391,955,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,827,879,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674 | 円 |
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