有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,642,326 |
| 親投資信託受益証券 | 4,550,425,546 |
| 流動資産合計 | 4,554,067,872 |
| 資産合計 | 4,554,067,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 138,928 |
| 未払受託者報酬 | 141,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,931 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 35,266 |
| 流動負債合計 | 1,374,317 |
| 負債合計 | 1,374,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,619,182,706 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,489,151 |
| (分配準備積立金) | 17,314,754 |
| 元本等合計 | 4,552,693,555 |
| 純資産合計 | 4,552,693,555 |
| 負債純資産合計 | 4,554,067,872 |
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