有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年12月 6日現在) | 第4期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,028,469 | 18,077,840 |
| 親投資信託受益証券 | 13,550,798,305 | 11,525,986,418 |
| 未収入金 | 8,641,287 | 29,892,999 |
| 未収利息 | - | 107 |
| 流動資産合計 | 13,583,468,061 | 11,573,957,364 |
| 資産合計 | 13,583,468,061 | 11,573,957,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,842,420 | 31,035,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,356 | 1,276,389 |
| 未払委託者報酬 | 10,367,565 | 9,572,859 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 345,528 | 319,037 |
| 流動負債合計 | 25,937,879 | 42,203,526 |
| 負債合計 | 25,937,879 | 42,203,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,245,842,246 | 14,823,743,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,688,312,064 | △3,291,989,543 |
| (分配準備積立金) | 478,331,120 | 619,179,635 |
| 元本等合計 | 13,557,530,182 | 11,531,753,838 |
| 純資産合計 | 13,557,530,182 | 11,531,753,838 |
| 負債純資産合計 | 13,583,468,061 | 11,573,957,364 |
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