有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年12月 6日現在) | 第3期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,028,804 | 24,028,469 |
| 親投資信託受益証券 | 11,629,332,422 | 13,550,798,305 |
| 未収入金 | 67,711 | 8,641,287 |
| 流動資産合計 | 11,653,428,937 | 13,583,468,061 |
| 資産合計 | 11,653,428,937 | 13,583,468,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,460,596 | 13,842,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,670 | 1,382,356 |
| 未払委託者報酬 | 9,260,031 | 10,367,565 |
| 未払利息 | 67 | 10 |
| その他未払費用 | 308,607 | 345,528 |
| 流動負債合計 | 18,263,971 | 25,937,879 |
| 負債合計 | 18,263,971 | 25,937,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,047,046,536 | 17,245,842,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,411,881,570 | △3,688,312,064 |
| (分配準備積立金) | 192,041,311 | 478,331,120 |
| 元本等合計 | 11,635,164,966 | 13,557,530,182 |
| 純資産合計 | 11,635,164,966 | 13,557,530,182 |
| 負債純資産合計 | 11,653,428,937 | 13,583,468,061 |
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