純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	150	本	1,835,346,837,964	円
	単位型	23	本	419,568,521,303	円
公社債投資信託	単位型	17	本	30,654,950,947	円
合計		190	本	2,285,570,310,214	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型150本1,835,346,837,964円単位型23本419,568,521,303円公社債投資信託単位型17本30,654,950,947円合計190本2,285,570,310,214円

2024/09/17 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.77%(税抜0.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<配分>e border="0" width="616">配分料率(年率)委託会社0.44%(税抜0.4%)販売会社0.297%(税抜0.27%)受託会社0.033%(税抜0.03%)合計0.77%(税抜0.7%)<内訳>e border="0" width="616">支払い先役務の内容委託会社ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価受託会社ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価合計運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2024/09/17 9:06

#3 分配方針（連結）

b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.前記a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
3.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

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#4 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2024/09/17 9:06

#5 投資制限（連結）

④信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限

2024/09/17 9:06

#6 投資状況（連結）

明治安田DC・J-REITアクティブ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	328,815	0.50
合計(純資産総額)		65,216,774	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本64,887,95999.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―328,8150.50合計(純資産総額)65,216,774100.00 
(参考)明治安田J-REITマザーファンド

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△597,381△597,381△597,381当期末残高83,0403,092,0011,506,5514,681,5939,196,377 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△325	△325	9,793,433
当期変動額
剰余金の配当			△1,004,958
当期純利益			407,576
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△69	△69	△69
当期変動額合計	△69	△69	△597,451
当期末残高	△395	△395	9,195,981

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/09/17 9:06

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,195,981	9,701,824
普通株式に係る純資産額(千円)	9,195,981	9,701,824

e border="0" width="619"> 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2024/09/17 9:06

#9 注記表（連結）

 

第2期2023年 6月19日現在			第3期2024年 6月18日現在
2.	元本の欠損		2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,999,554円		純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,208,208円
3.	1口当たり純資産額	0.9566円	3.	1口当たり純資産額	0.9249円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,566円)		(10,000口当たり純資産額)	(9,249円)

e border="0" width="660">第2期
2023年 6月19日現在第3期

2024/09/17 9:06

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田DC・J-REITアクティブ

2024/09/17 9:06

#11 純資産額計算書（連結）

(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・J-REITアクティブ

2024/09/17 9:06

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,159,0628,955,345前払費用179,217173,318未収委託者報酬1,563,1601,835,703未収運用受託報酬361,904431,223未収投資助言報酬24,2569,464未収還付法人税等4,412-その他4,3958,832流動資産合計10,296,40811,413,886固定資産  有形固定資産  建物※1607,478※1557,378器具備品※1276,216※1241,461建設仮勘定6,519-有形固定資産合計890,213798,839無形固定資産  ソフトウェア136,499241,134ソフトウェア仮勘定109,3502,431無形固定資産合計245,849243,565投資その他の資産  投資有価証券7,4303,966長期差入保証金300,000300,000長期前払費用6,5713,658前払年金費用231,980474,192繰延税金資産76,8546,588投資その他の資産合計622,836788,405固定資産合計1,758,8991,830,811資産合計12,055,30713,244,698       

		(単位:千円)
負債合計	2,859,325	3,542,873
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2024/09/17 9:06

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/09/17 9:06

#14 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2024/09/17 9:06

#15 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年6月28日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2024/09/17 9:06

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	272,920,813
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2024年 6月18日現在資産の部 流動資産 コール・ローン139,322,432投資証券23,349,754,900未収入金260,979,964未収配当金136,625,739未収利息188流動資産合計23,886,683,223資産合計23,886,683,223負債の部 流動負債 未払金252,180,813未払解約金20,740,000流動負債合計272,920,813負債合計272,920,813純資産の部 元本等 元本6,852,695,027剰余金 剰余金又は欠損金(△)16,761,067,383元本等合計23,613,762,410純資産合計23,613,762,410負債純資産合計23,886,683,223 
注記表

2024/09/17 9:06