有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/20-2024/06/18)
①【純資産の推移】
明治安田DC・J-REITアクティブ
明治安田DC・J-REITアクティブ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 11,420,895 | 11,420,895 | 9,401 | 9,401 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月19日) | 44,066,362 | 44,066,362 | 9,566 | 9,566 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 6月18日) | 64,161,213 | 64,161,213 | 9,249 | 9,249 |
| 2023年 6月末日 | 45,143,263 | ― | 9,603 | ― | |
| 7月末日 | 45,951,961 | ― | 9,710 | ― | |
| 8月末日 | 48,326,685 | ― | 9,873 | ― | |
| 9月末日 | 51,437,344 | ― | 9,725 | ― | |
| 10月末日 | 56,122,249 | ― | 9,501 | ― | |
| 11月末日 | 58,036,445 | ― | 9,695 | ― | |
| 12月末日 | 58,021,107 | ― | 9,564 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 61,726,311 | ― | 9,509 | ― | |
| 2月末日 | 55,630,045 | ― | 9,050 | ― | |
| 3月末日 | 66,483,302 | ― | 9,575 | ― | |
| 4月末日 | 67,170,250 | ― | 9,679 | ― | |
| 5月末日 | 64,333,207 | ― | 9,367 | ― | |
| 6月末日 | 65,216,774 | ― | 9,307 | ― | |
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