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【提出】: 2026/09/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 6月20日)	11,420,895	11,420,895	9,401	9,401
第2期計算期間末	(2023年 6月19日)	44,066,362	44,066,362	9,566	9,566
第3期計算期間末	(2024年 6月18日)	64,161,213	64,161,213	9,249	9,249
第4期計算期間末	(2025年 6月18日)	73,852,124	73,852,124	10,025	10,025
第5期計算期間末	(2026年 6月18日)	103,272,166	103,272,166	10,491	10,491
	2025年 6月末日	73,761,691	―	10,021	―
	7月末日	120,169,027	―	10,491	―
	8月末日	129,652,202	―	10,888	―
	9月末日	103,153,288	―	10,911	―
	10月末日	103,308,427	―	11,167	―
	11月末日	143,835,041	―	11,522	―
	12月末日	111,341,056	―	11,586	―
	2026年 1月末日	113,006,620	―	11,490	―
	2月末日	118,191,773	―	11,735	―
	3月末日	105,970,640	―	10,860	―
	4月末日	109,499,909	―	11,109	―
	5月末日	102,499,408	―	10,739	―
	6月末日	103,299,369	―	10,762	―

開示資料

決算

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