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【提出】: 2025/03/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 6月20日)	11,420,895	11,420,895	9,401	9,401
第2期計算期間末	(2023年 6月19日)	44,066,362	44,066,362	9,566	9,566
第3期計算期間末	(2024年 6月18日)	64,161,213	64,161,213	9,249	9,249
	2023年12月末日	58,021,107	―	9,564	―
	2024年 1月末日	61,726,311	―	9,509	―
	2月末日	55,630,045	―	9,050	―
	3月末日	66,483,302	―	9,575	―
	4月末日	67,170,250	―	9,679	―
	5月末日	64,333,207	―	9,367	―
	6月末日	65,216,774	―	9,307	―
	7月末日	66,478,217	―	9,298	―
	8月末日	66,696,695	―	9,534	―
	9月末日	67,094,234	―	9,386	―
	10月末日	69,668,248	―	9,204	―
	11月末日	69,430,495	―	9,133	―
	12月末日	72,621,001	―	9,096	―

開示資料

決算

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