半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/19-2026/06/18)
①【純資産の推移】
明治安田DC・J-REITアクティブ
明治安田DC・J-REITアクティブ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 11,420,895 | 11,420,895 | 9,401 | 9,401 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月19日) | 44,066,362 | 44,066,362 | 9,566 | 9,566 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 6月18日) | 64,161,213 | 64,161,213 | 9,249 | 9,249 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 6月18日) | 73,852,124 | 73,852,124 | 10,025 | 10,025 |
| 2024年12月末日 | 72,621,001 | ― | 9,096 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 72,795,001 | ― | 9,395 | ― | |
| 2月末日 | 66,932,827 | ― | 9,466 | ― | |
| 3月末日 | 68,237,591 | ― | 9,422 | ― | |
| 4月末日 | 69,385,706 | ― | 9,566 | ― | |
| 5月末日 | 71,058,037 | ― | 9,755 | ― | |
| 6月末日 | 73,761,691 | ― | 10,021 | ― | |
| 7月末日 | 120,169,027 | ― | 10,491 | ― | |
| 8月末日 | 129,652,202 | ― | 10,888 | ― | |
| 9月末日 | 103,153,288 | ― | 10,911 | ― | |
| 10月末日 | 103,308,427 | ― | 11,167 | ― | |
| 11月末日 | 143,835,041 | ― | 11,522 | ― | |
| 12月末日 | 111,341,056 | ― | 11,586 | ― | |
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