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【提出】: 2026/03/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 6月20日)	11,420,895	11,420,895	9,401	9,401
第2期計算期間末	(2023年 6月19日)	44,066,362	44,066,362	9,566	9,566
第3期計算期間末	(2024年 6月18日)	64,161,213	64,161,213	9,249	9,249
第4期計算期間末	(2025年 6月18日)	73,852,124	73,852,124	10,025	10,025
	2024年12月末日	72,621,001	―	9,096	―
	2025年 1月末日	72,795,001	―	9,395	―
	2月末日	66,932,827	―	9,466	―
	3月末日	68,237,591	―	9,422	―
	4月末日	69,385,706	―	9,566	―
	5月末日	71,058,037	―	9,755	―
	6月末日	73,761,691	―	10,021	―
	7月末日	120,169,027	―	10,491	―
	8月末日	129,652,202	―	10,888	―
	9月末日	103,153,288	―	10,911	―
	10月末日	103,308,427	―	11,167	―
	11月末日	143,835,041	―	11,522	―
	12月末日	111,341,056	―	11,586	―

開示資料

決算

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