有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月24日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
明治安田DC・J-REITアクティブ
明治安田DC・J-REITアクティブ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 11,420,895 | 11,420,895 | 9,401 | 9,401 |
| 2021年 8月末日 | 1,029,979 | ― | 10,300 | ― | |
| 9月末日 | 996,979 | ― | 9,970 | ― | |
| 10月末日 | 1,007,112 | ― | 10,071 | ― | |
| 11月末日 | 968,751 | ― | 9,688 | ― | |
| 12月末日 | 1,000,406 | ― | 10,004 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 951,444 | ― | 9,514 | ― | |
| 2月末日 | 920,711 | ― | 9,207 | ― | |
| 3月末日 | 9,235,763 | ― | 9,837 | ― | |
| 4月末日 | 8,952,695 | ― | 9,719 | ― | |
| 5月末日 | 15,062,715 | ― | 9,881 | ― | |
| 6月末日 | 11,211,482 | ― | 9,716 | ― | |
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