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【提出】: 2022/09/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 6月20日)	11,420,895	11,420,895	9,401	9,401
	2021年 8月末日	1,029,979	―	10,300	―
	9月末日	996,979	―	9,970	―
	10月末日	1,007,112	―	10,071	―
	11月末日	968,751	―	9,688	―
	12月末日	1,000,406	―	10,004	―
	2022年 1月末日	951,444	―	9,514	―
	2月末日	920,711	―	9,207	―
	3月末日	9,235,763	―	9,837	―
	4月末日	8,952,695	―	9,719	―
	5月末日	15,062,715	―	9,881	―
	6月末日	11,211,482	―	9,716	―

開示資料

決算

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