有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月24日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC・J-REITアクティブ
  イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田J-REIT マザーファンド	3,132,569	3.4529	10,816,606	3.5608	11,154,451	99.49

 
 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
 
(参考)明治安田J-REITマザーファンド
 イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	3,212	668,119.08	2,145,998,504	676,000	2,171,312,000	7.07
2	日本	投資 証券	日本都市ファンド投資法人	17,596	101,600	1,787,753,600	105,700	1,859,897,200	6.06
3	日本	投資 証券	GLP投資法人	11,009	159,900	1,760,339,100	165,700	1,824,191,300	5.94
4	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	5,393	317,000	1,709,581,000	334,000	1,801,262,000	5.86
5	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	43,751	39,750	1,739,102,250	39,900	1,745,664,900	5.68
6	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,999	164,100	1,640,835,900	169,400	1,693,830,600	5.51
7	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,478	598,000	1,481,844,000	624,000	1,546,272,000	5.03
8	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	7,448	181,539.47	1,352,106,007	184,200	1,371,921,600	4.47
9	日本	投資 証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,800	342,146.39	1,300,156,289	361,000	1,371,800,000	4.47
10	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,254	140,237.49	1,297,757,756	142,300	1,316,844,200	4.29
11	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	4,116	299,300	1,231,918,800	307,500	1,265,670,000	4.12
12	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,629	321,500	1,166,723,500	335,000	1,215,715,000	3.96
13	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	5,869	171,400	1,005,946,600	179,500	1,053,485,500	3.43
14	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	8,228	113,484.84	933,753,321	119,000	979,132,000	3.19
15	日本	投資 証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,371	656,000	899,376,000	681,000	933,651,000	3.04
16	日本	投資 証券	ケネディクス商業リート投資法人	3,290	266,239.27	875,927,201	275,400	906,066,000	2.95
17	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	2,232	403,060.85	899,631,835	404,500	902,844,000	2.94
18	日本	投資 証券	日本リート投資法人	2,475	362,500	897,187,500	364,000	900,900,000	2.93
19	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	5,185	162,800	844,118,000	166,500	863,302,500	2.81
20	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	1,165	663,546.43	773,031,597	696,000	810,840,000	2.64
21	日本	投資 証券	NTT都市開発リート投資法人	5,190	147,217.62	764,059,487	148,000	768,120,000	2.50
22	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	8,000	77,600	620,800,000	80,400	643,200,000	2.09
23	日本	投資 証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,407	395,435.29	556,377,462	398,500	560,689,500	1.83
24	日本	投資 証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,944	153,500	451,904,000	164,400	483,993,600	1.58
25	日本	投資 証券	三菱地所物流リート投資法人	1,030	434,000	447,020,000	460,000	473,800,000	1.54
26	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,447	122,900	423,636,300	122,500	422,257,500	1.37
27	日本	投資 証券	平和不動産リート投資法人	2,255	140,274.38	316,318,728	146,100	329,455,500	1.07
28	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,530	104,200	159,426,000	106,100	162,333,000	0.53
29	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	71	610,350	43,334,850	656,000	46,576,000	0.15

 
  ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.06
合計	99.06