有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/20-2024/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC・J-REITアクティブ
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田J-REIT マザーファンド	18,712,103	3.4461	64,485,053	3.4677	64,887,959	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	11,703	153,603.01	1,797,616,131	156,500	1,831,519,500	7.74
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・ リート投資法人	21,410	78,194.51	1,674,144,581	77,700	1,663,557,000	7.03
3	日本	投資証券	GLP投資法人	12,349	131,839.14	1,628,081,560	131,300	1,621,423,700	6.86
4	日本	投資証券	大和ハウスリート 投資法人	6,351	245,027.7	1,556,170,980	245,800	1,561,075,800	6.60
5	日本	投資証券	コンフォリア・ レジデンシャル投資法人	4,401	316,000	1,390,716,000	318,000	1,399,518,000	5.92
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート 投資法人	5,458	251,400	1,372,141,200	251,000	1,369,958,000	5.79
7	日本	投資証券	日本ビルファンド 投資法人	2,422	575,000	1,392,650,000	563,000	1,363,586,000	5.77
8	日本	投資証券	オリックス不動産 投資法人	8,203	158,000	1,296,074,000	159,200	1,305,917,600	5.52
9	日本	投資証券	日本都市ファンド 投資法人	14,429	90,200	1,301,495,800	90,500	1,305,824,500	5.52
10	日本	投資証券	積水ハウス・リート 投資法人	14,810	78,179.38	1,157,836,646	79,100	1,171,471,000	4.95
11	日本	投資証券	ヒューリックリート 投資法人	7,894	144,500	1,140,683,000	146,000	1,152,524,000	4.87
12	日本	投資証券	いちごオフィスリート 投資法人	13,229	80,800	1,068,903,200	82,600	1,092,715,400	4.62
13	日本	投資証券	大和証券オフィス 投資法人	3,844	279,234.95	1,073,379,154	283,400	1,089,389,600	4.61
14	日本	投資証券	大和証券リビング 投資法人	8,707	103,217.92	898,718,497	105,000	914,235,000	3.87
15	日本	投資証券	日本ロジスティクス ファンド投資法人	3,155	267,004.08	842,397,878	266,000	839,230,000	3.55
16	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイ ト投資法人	1,392	500,000	696,000,000	508,000	707,136,000	2.99
17	日本	投資証券	スターアジア不動産 投資法人	11,697	59,990.14	701,704,743	59,700	698,310,900	2.95
18	日本	投資証券	フロンティア不動産 投資法人	1,408	449,062.25	632,279,654	439,500	618,816,000	2.62
19	日本	投資証券	ザイマックス・リート 投資法人	4,025	117,600	473,340,000	118,900	478,572,500	2.02
20	日本	投資証券	野村不動産マスター ファンド投資法人	2,774	140,500	389,747,000	142,700	395,849,800	1.67
21	日本	投資証券	インヴィンシブル 投資法人	5,908	68,100	402,334,800	65,200	385,201,600	1.63
22	日本	投資証券	ラサールロジポート 投資法人	1,444	147,400	212,845,600	147,600	213,134,400	0.90
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,569	130,500	204,754,500	131,600	206,480,400	0.87

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88