有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC・J-REITアクティブ
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田J-REIT マザーファンド	12,654,799	3.5344	44,728,178	3.5494	44,916,943	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,792	561,724.62	2,130,059,791	566,000	2,146,272,000	8.46
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	20,101	96,782.68	1,945,428,803	96,300	1,935,726,300	7.63
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	6,488	293,759.75	1,905,913,287	289,300	1,876,978,400	7.40
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	2,963	539,517.99	1,598,591,810	548,000	1,623,724,000	6.40
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,568	180,170.28	1,543,698,968	177,400	1,519,963,200	5.99
6	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	4,239	352,766.23	1,495,376,071	345,000	1,462,455,000	5.76
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	8,659	161,100	1,394,964,900	166,100	1,438,259,900	5.67
8	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	5,923	216,745.48	1,283,783,490	234,300	1,387,758,900	5.47
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,916	607,864.1	1,164,667,623	626,000	1,199,416,000	4.73
10	日本	投資証券	GLP投資法人	7,364	146,100	1,075,880,400	142,100	1,046,424,400	4.12
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	16,431	57,153.86	939,095,223	57,200	939,853,200	3.70
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,216	281,700	905,947,200	276,200	888,259,200	3.50
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,884	147,733.15	869,261,854	145,400	855,533,600	3.37
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	2,044	405,446.13	828,731,906	402,500	822,710,000	3.24
15	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	6,720	109,154.87	733,520,762	114,000	766,080,000	3.02
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	8,480	80,100	679,248,000	83,900	711,472,000	2.80
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,458	156,986.33	699,845,065	151,600	675,832,800	2.66
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド 投資法人	1,990	320,917.36	638,625,555	312,500	621,875,000	2.45
19	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	8,983	58,809.64	528,286,996	59,300	532,691,900	2.10
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	1,053	516,000	543,348,000	500,000	526,500,000	2.07
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	646	634,004.41	409,566,851	618,000	399,228,000	1.57
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,712	147,700	400,562,400	146,100	396,223,200	1.56
23	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	1,915	188,700	361,360,500	178,300	341,444,500	1.35
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,053	154,900	318,009,700	155,400	319,036,200	1.26
25	日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,800	165,800	298,440,000	162,700	292,860,000	1.15
26	日本	投資証券	大江戸温泉リート投資法人	2,850	64,500	183,825,000	64,600	184,110,000	0.73
27	日本	投資証券	マリモ地方創生リート投資法人	1,350	132,500	178,875,000	127,900	172,665,000	0.68

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.84
合計	98.84