有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【純資産の推移】
2022年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2022年1月17日)	2,366	2,366	1.0815	1.0815
2期	(2022年7月15日)	4,590	4,590	0.8822	0.8822
	2021年8月末日	264	-	1.0179	-
	2021年9月末日	791	-	1.0032	-
	2021年10月末日	1,247	-	1.0425	-
	2021年11月末日	1,744	-	1.0272	-
	2021年12月末日	2,259	-	1.0640	-
	2022年1月末日	2,487	-	1.0187	-
	2022年2月末日	2,846	-	1.0508	-
	2022年3月末日	3,529	-	1.0858	-
	2022年4月末日	4,341	-	1.0176	-
	2022年5月末日	4,979	-	1.0525	-
	2022年6月末日	4,694	-	0.9117	-
	2022年7月末日	6,222	-	0.9748	-
	2022年8月末日	6,270	-	0.9632	-

Bコース

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2022年1月17日)	27,916	27,916	1.1194	1.1194
2期	(2022年7月15日)	56,952	56,952	1.1121	1.1121
	2021年8月末日	1,478	-	1.0154	-
	2021年9月末日	3,860	-	1.0177	-
	2021年10月末日	7,814	-	1.0741	-
	2021年11月末日	14,165	-	1.0565	-
	2021年12月末日	23,385	-	1.1070	-
	2022年1月末日	31,227	-	1.0635	-
	2022年2月末日	37,828	-	1.0970	-
	2022年3月末日	46,133	-	1.1987	-
	2022年4月末日	53,505	-	1.1784	-
	2022年5月末日	58,191	-	1.2159	-
	2022年6月末日	57,109	-	1.1305	-
	2022年7月末日	60,579	-	1.1932	-
	2022年8月末日	61,444	-	1.2182	-

Cコース

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年1月17日 (第1特定期間)	757	764	1.0611	1.0711
2022年7月15日 (第2特定期間)	758	758	0.8661	0.8661
2021年8月末日	222	-	1.0183	-
2021年9月末日	318	-	1.0032	-
2021年10月末日	407	-	1.0423	-
2021年11月末日	551	-	1.0168	-
2021年12月末日	749	-	1.0540	-
2022年1月末日	721	-	0.9992	-
2022年2月末日	778	-	1.0307	-
2022年3月末日	889	-	1.0644	-
2022年4月末日	835	-	0.9962	-
2022年5月末日	877	-	1.0307	-
2022年6月末日	792	-	0.8952	-
2022年7月末日	838	-	0.9570	-
2022年8月末日	853	-	0.9447	-

Dコース

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年1月17日 (第1特定期間)	4,668	4,711	1.0890	1.0990
2022年7月15日 (第2特定期間)	12,382	12,382	1.0366	1.0366
2021年8月末日	573	-	1.0153	-
2021年9月末日	814	-	1.0182	-
2021年10月末日	1,236	-	1.0737	-
2021年11月末日	2,693	-	1.0370	-
2021年12月末日	3,811	-	1.0869	-
2022年1月末日	5,146	-	1.0346	-
2022年2月末日	5,742	-	1.0569	-
2022年3月末日	7,280	-	1.1536	-
2022年4月末日	9,453	-	1.1138	-
2022年5月末日	11,829	-	1.1397	-
2022年6月末日	12,278	-	1.0532	-
2022年7月末日	13,396	-	1.1122	-
2022年8月末日	13,892	-	1.1143	-