有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2022年1月17日)	2,366	2,366	1.0815	1.0815
2期	(2022年7月15日)	4,590	4,590	0.8822	0.8822
3期	(2023年1月16日)	5,512	5,512	0.9929	0.9929
4期	(2023年7月18日)	4,968	4,968	0.9770	0.9770
5期	(2024年1月15日)	3,766	3,766	1.0038	1.0038
	2023年2月末日	5,446	-	0.9939	-
	2023年3月末日	4,943	-	0.9046	-
	2023年4月末日	4,894	-	0.9014	-
	2023年5月末日	4,802	-	0.8935	-
	2023年6月末日	4,915	-	0.9462	-
	2023年7月末日	4,941	-	1.0057	-
	2023年8月末日	4,462	-	0.9771	-
	2023年9月末日	4,162	-	0.9314	-
	2023年10月末日	3,744	-	0.8718	-
	2023年11月末日	3,915	-	0.9483	-
	2023年12月末日	4,072	-	1.0456	-
	2024年1月末日	3,567	-	1.0245	-
	2024年2月末日	3,295	-	1.0463	-

Bコース

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2022年1月17日)	27,916	27,916	1.1194	1.1194
2期	(2022年7月15日)	56,952	56,952	1.1121	1.1121
3期	(2023年1月16日)	56,304	56,304	1.1860	1.1860
4期	(2023年7月18日)	50,460	50,460	1.3039	1.3039
5期	(2024年1月15日)	41,571	41,571	1.4493	1.4493
	2023年2月末日	56,762	-	1.2718	-
	2023年3月末日	50,010	-	1.1409	-
	2023年4月末日	49,471	-	1.1454	-
	2023年5月末日	49,722	-	1.1877	-
	2023年6月末日	52,170	-	1.3123	-
	2023年7月末日	50,563	-	1.3640	-
	2023年8月末日	47,435	-	1.3824	-
	2023年9月末日	45,009	-	1.3538	-
	2023年10月末日	40,789	-	1.2727	-
	2023年11月末日	42,395	-	1.3705	-
	2023年12月末日	43,060	-	1.4714	-
	2024年1月末日	42,232	-	1.5068	-
	2024年2月末日	42,879	-	1.5761	-

Cコース

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年1月17日 (第1特定期間)	757	764	1.0611	1.0711
2022年7月15日 (第2特定期間)	758	758	0.8661	0.8661
2023年1月16日 (第3特定期間)	904	904	0.9739	0.9739
2023年7月18日 (第4特定期間)	910	910	0.9590	0.9590
2024年1月15日 (第5特定期間)	470	470	0.9825	0.9825
2023年2月末日	918	-	0.9752	-
2023年3月末日	854	-	0.8883	-
2023年4月末日	849	-	0.8852	-
2023年5月末日	841	-	0.8774	-
2023年6月末日	886	-	0.9289	-
2023年7月末日	924	-	0.9871	-
2023年8月末日	850	-	0.9589	-
2023年9月末日	776	-	0.9141	-
2023年10月末日	667	-	0.8560	-
2023年11月末日	488	-	0.9295	-
2023年12月末日	498	-	1.0231	-
2024年1月末日	474	-	1.0034	-
2024年2月末日	466	-	1.0244	-

Dコース

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年1月17日 (第1特定期間)	4,668	4,711	1.0890	1.0990
2022年7月15日 (第2特定期間)	12,382	12,382	1.0366	1.0366
2023年1月16日 (第3特定期間)	14,481	14,481	1.0272	1.0272
2023年7月18日 (第4特定期間)	14,646	14,915	1.0896	1.1096
2024年1月15日 (第5特定期間)	12,689	12,919	1.1039	1.1239
2023年2月末日	15,941	-	1.0915	-
2023年3月末日	14,062	-	0.9813	-
2023年4月末日	14,011	-	0.9849	-
2023年5月末日	14,465	-	1.0210	-
2023年6月末日	15,372	-	1.1170	-
2023年7月末日	15,051	-	1.1398	-
2023年8月末日	14,008	-	1.1347	-
2023年9月末日	13,561	-	1.0912	-
2023年10月末日	12,377	-	1.0163	-
2023年11月末日	12,877	-	1.0834	-
2023年12月末日	13,171	-	1.1411	-
2024年1月末日	13,008	-	1.1477	-
2024年2月末日	13,242	-	1.1789	-