受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	指定投資信託証券など

e border="0" style="width:444.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/09/08 10:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2021年8月5日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/09/08 10:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/08 10:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/08 10:18

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/08 10:18

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/08 10:18

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/08 10:18

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000

2026/09/08 10:18

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/08 10:18

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/08 10:18

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月9日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月9日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月9日半期報告書、有価証券届出書

2026/09/08 10:18

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.4
第2計算期間	△1.4
第3計算期間	0.7
第4計算期間	△0.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.4第2計算期間△1.4第3計算期間0.7第4計算期間△0.8

2026/09/08 10:18

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△9.3
第2計算期間	△0.4
第3計算期間	1.1
第4計算期間	0.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△9.3第2計算期間△0.4第3計算期間1.1第4計算期間0.2

2026/09/08 10:18

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/08 10:18

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/08 10:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/08 10:18

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<新興国>新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/09/08 10:18

#24 投資不動産物件-002

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/09/08 10:18

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/09/08 10:18

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/08 10:18

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<各ファンド共通>① 主要投資対象

2026/09/08 10:18

#28 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	One金利絶対収益追求型戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	350,735,713	1.0143355,753,087	1.0345362,836,095	41.62
2	明治安田日本社債アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	197,502,794	0.9500187,627,656	0.9165181,011,310	20.76
3	米国国債5-7年・戦略的為替ヘッジ・ファンド	日本	投資信託受益証券	177,780,313	0.9842174,971,387	1.0032178,349,210	20.46
4	マニュライフ・円金利戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	136,363,011	1.0076137,399,369	1.0153138,449,365	15.88

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1One金利絶対収益追求型戦略ファンド日本投資信託受益証券350,735,7131.0143
355,753,0871.0345

2026/09/08 10:18

#29 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル	日本	投資信託受益証券	123,146,971	1.3268163,391,407	1.3743169,240,882	28.72
2	リスクコントロール世界8資産バランスファンド	日本	投資信託受益証券	159,125,530	0.8839140,651,060	0.9528151,614,804	25.73
3	UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) (JPY HEDGED) I-A3-ACC	ルクセンブルグ	投資証券	10,339.45	9,323.0096,394,683	10,170.00105,152,196	17.85
4	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND	ルクセンブルグ	投資証券	7,863.33	10,749.0684,523,421	10,403.0081,802,232	13.88
5	ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド	日本	投資信託受益証券	75,583,719	0.974273,633,662	0.999975,576,160	12.83

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル日本投資信託受益証券123,146,9711.3268
163,391,4071.3743

2026/09/08 10:18

#30 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		860,645,980	98.73
	内日本	860,645,980	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,088,832	1.27
純資産総額		871,734,812	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券860,645,98098.73内日本860,645,98098.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,088,8321.27純資産総額871,734,812100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:18

#31 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		396,431,846	67.28
	内日本	396,431,846	67.28
投資証券		186,954,428	31.73
	内ルクセンブルグ	186,954,428	31.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,807,219	0.99
純資産総額		589,193,493	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券396,431,84667.28内日本396,431,84667.28投資証券186,954,42831.73内ルクセンブルグ186,954,42831.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,807,2190.99純資産総額589,193,493100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:18

#32 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/08 10:18

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/08 10:18

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2024年6月18日至2025年6月16日	第5期自2025年6月17日至2026年6月15日
営業収益
	受取配当金	3,747,160	5,576,163
	受取利息	42,034	59,138
	有価証券売買等損益	△8,079,042	7,569,238
	営業収益合計	△4,289,848	13,204,539
営業費用
	受託者報酬	229,686	207,468
	委託者報酬	2,297,714	2,075,536
	その他費用	85,992	77,636
	営業費用合計	2,613,392	2,360,640
営業利益又は営業損失(△)		△6,903,240	10,843,899
経常利益又は経常損失(△)		△6,903,240	10,843,899
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,903,240	10,843,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		361,557	1,460,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,158,110	△41,396,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,784,133	6,059,920
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,784,133	6,059,920
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,757,947	74,471
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,757,947	74,471
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,396,721	△26,027,691

2026/09/08 10:18

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 10:18

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/09/08 10:18

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/08 10:18

#38 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/08 10:18

#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/09/08 10:18

#40 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。

2026/09/08 10:18

#41 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年6月15日)	2,535,512,413	2,535,512,413	0.9756	0.9756
第2計算期間末 (2023年6月15日)	1,894,637,482	1,894,637,482	0.9620	0.9620
第3計算期間末 (2024年6月17日)	1,276,328,373	1,276,328,373	0.9688	0.9688
2025年5月末日	1,070,439,996	-	0.9610	-
第4計算期間末 (2025年6月16日)	1,008,437,869	1,008,437,869	0.9606	0.9606
6月末日	1,011,411,761	-	0.9634	-
7月末日	1,010,307,348	-	0.9624	-
8月末日	1,012,567,996	-	0.9645	-
9月末日	999,198,270	-	0.9658	-
10月末日	990,635,210	-	0.9692	-
11月末日	996,435,755	-	0.9724	-
12月末日	924,049,964	-	0.9704	-
2026年1月末日	920,786,883	-	0.9670	-
2月末日	903,247,986	-	0.9738	-
3月末日	880,691,384	-	0.9695	-
4月末日	879,741,016	-	0.9733	-
5月末日	871,734,812	-	0.9700	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)2,535,512,4132,535,512,4130.97560.9756第2計算期間末 (2023年6月15日)1,894,637,4821,894,637,4820.96200.9620第3計算期間末 (2024年6月17日)1,276,328,3731,276,328,3730.96880.96882025年5月末日1,070,439,996-0.9610-第4計算期間末 (2025年6月16日)1,008,437,8691,008,437,8690.96060.96066月末日1,011,411,761-0.9634-7月末日1,010,307,348-0.9624-8月末日1,012,567,996-0.9645-9月末日999,198,270-0.9658-10月末日990,635,210-0.9692-11月末日996,435,755-0.9724-12月末日924,049,964-0.9704-2026年1月末日920,786,883-0.9670-2月末日903,247,986-0.9738-3月末日880,691,384-0.9695-4月末日879,741,016-0.9733-5月末日871,734,812-0.9700-

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#42 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年6月15日)	1,032,552,678	1,032,552,678	0.9066	0.9066
第2計算期間末 (2023年6月15日)	1,269,635,352	1,269,635,352	0.9028	0.9028
第3計算期間末 (2024年6月17日)	856,691,204	856,691,204	0.9130	0.9130
2025年5月末日	712,847,009	-	0.9092	-
第4計算期間末 (2025年6月16日)	675,865,403	675,865,403	0.9146	0.9146
6月末日	676,994,117	-	0.9162	-
7月末日	678,068,793	-	0.9186	-
8月末日	679,511,473	-	0.9220	-
9月末日	673,003,173	-	0.9279	-
10月末日	673,149,334	-	0.9404	-
11月末日	672,413,201	-	0.9388	-
12月末日	618,306,117	-	0.9383	-
2026年1月末日	624,112,092	-	0.9480	-
2月末日	613,651,067	-	0.9592	-
3月末日	581,572,743	-	0.9292	-
4月末日	588,425,039	-	0.9444	-
5月末日	589,193,493	-	0.9525	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)1,032,552,6781,032,552,6780.90660.9066第2計算期間末 (2023年6月15日)1,269,635,3521,269,635,3520.90280.9028第3計算期間末 (2024年6月17日)856,691,204856,691,2040.91300.91302025年5月末日712,847,009-0.9092-第4計算期間末 (2025年6月16日)675,865,403675,865,4030.91460.91466月末日676,994,117-0.9162-7月末日678,068,793-0.9186-8月末日679,511,473-0.9220-9月末日673,003,173-0.9279-10月末日673,149,334-0.9404-11月末日672,413,201-0.9388-12月末日618,306,117-0.9383-2026年1月末日624,112,092-0.9480-2月末日613,651,067-0.9592-3月末日581,572,743-0.9292-4月末日588,425,039-0.9444-5月末日589,193,493-0.9525-

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#43 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	872,742,677円
Ⅱ 負債総額	1,007,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	871,734,812円
Ⅳ 発行済数量	898,659,275口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額872,742,677円Ⅱ 負債総額1,007,865円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)871,734,812円Ⅳ 発行済数量898,659,275口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9700円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	590,226,694円
Ⅱ 負債総額	1,033,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,193,493円
Ⅳ 発行済数量	618,551,878口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9525円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額590,226,694円Ⅱ 負債総額1,033,201円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)589,193,493円Ⅳ 発行済数量618,551,878口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9525円

2026/09/08 10:18

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2021年8月5日から2022年6月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/09/08 10:18

#45 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,803,576,116	214,544,700
第2計算期間	311,229,152	940,681,431
第3計算期間	58,207,007	710,299,661
第4計算期間	235,027,195	502,679,088

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,803,576,116214,544,700第2計算期間311,229,152940,681,431第3計算期間58,207,007710,299,661第4計算期間235,027,195502,679,088e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。(参考情報)運用実績

2026/09/08 10:18

#46 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,223,879,482	94,928,838
第2計算期間	605,218,566	337,831,487
第3計算期間	41,044,373	509,076,240
第4計算期間	166,711,448	366,070,747

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,223,879,48294,928,838第2計算期間605,218,566337,831,487第3計算期間41,044,373509,076,240第4計算期間166,711,448366,070,747e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/09/08 10:18

#47 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/08 10:18

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度