- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 123,146,971 | 1.3268 163,391,407 | 1.3743 169,240,882 | 28.72 |
| 2 | リスクコントロール世界8資産バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 159,125,530 | 0.8839 140,651,060 | 0.9528 151,614,804 | 25.73 |
| 3 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) (JPY HEDGED) I-A3-ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 10,339.45 | 9,323.00 96,394,683 | 10,170.00 105,152,196 | 17.85 |
| 4 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,863.33 | 10,749.06 84,523,421 | 10,403.00 81,802,232 | 13.88 |
| 5 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 75,583,719 | 0.9742 73,633,662 | 0.9999 75,576,160 | 12.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 67.28% |
| 投資証券 | 31.73% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
