有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | リスクコントロール世界8資産バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 749,663,148 | 0.8910 667,949,864 | 0.8938 670,048,921 | 64.83 |
| 2 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) (JPY HEDGED) I-A3-ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 33,072.77 | 9,125.00 301,789,063 | 9,101.00 300,995,316 | 29.12 |
| 3 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 51,203,444 | 1.0213 52,294,077 | 1.0183 52,140,467 | 5.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 69.88% |
| 投資証券 | 29.12% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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