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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 145,744,080 | 1.3268 193,373,245 | 1.3362 194,743,239 | 28.77 |
| 2 | リスクコントロール世界8資産バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 197,159,931 | 0.8839 174,269,663 | 0.8895 175,373,758 | 25.90 |
| 3 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) (JPY HEDGED) I-A3-ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 12,981.76 | 9,323.00 121,028,911 | 9,339.00 121,236,619 | 17.91 |
| 4 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 8,684.09 | 10,769.00 93,518,933 | 10,585.00 91,921,061 | 13.58 |
| 5 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 89,102,602 | 0.9742 86,803,754 | 0.9758 86,946,319 | 12.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 67.51% |
| 投資証券 | 31.49% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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