有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 188,810,493 | 1.2804 241,752,955 | 1.2810 241,866,241 | 28.70 |
| 2 | リスクコントロール世界8資産バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 239,843,142 | 0.9036 216,722,263 | 0.9069 217,513,745 | 25.81 |
| 3 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) (JPY HEDGED) I-A3-ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 16,554.37 | 9,062.00 150,015,701 | 9,049.00 149,800,494 | 17.78 |
| 4 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 10,926.46 | 10,678.00 116,672,783 | 10,653.00 116,399,621 | 13.81 |
| 5 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 107,031,278 | 1.0119 108,304,950 | 1.0138 108,508,309 | 12.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 67.39% |
| 投資証券 | 31.59% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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