有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 376,599,455 | 1.2420 467,739,413 | 1.2428 468,037,802 | 36.81 |
| 2 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 18,501.21 | 11,209.32 207,386,046 | 11,101.00 205,381,932 | 16.15 |
| 3 | リスクコントロール世界8資産バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 227,906,468 | 0.8892 202,654,431 | 0.8911 203,087,453 | 15.97 |
| 4 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) (JPY HEDGED) I-A3-ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 22,929.87 | 8,804.00 201,874,593 | 8,796.00 201,691,154 | 15.86 |
| 5 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 175,335,846 | 1.0060 176,393,016 | 1.0140 177,790,547 | 13.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 66.77% |
| 投資証券 | 32.02% |
| 合計 | 98.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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