- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 872,742,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,007,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,734,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 898,659,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700円 |
| ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 590,226,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,193,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,551,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9525円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
