有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,239,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,144,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,295,175,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683円 |
| ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 842,799,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,701,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 922,390,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9136円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
