有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,508,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,411,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,834,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9634円 |
| ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 677,093,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,994,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,946,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9162円 |
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