有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,499,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,238,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,599,031,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762円 |
| ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,704,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,542,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,138,950,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075円 |
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