有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,901,600,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,405,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,972,719,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9639円 |
| ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,271,547,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,348,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,408,518,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9026円 |
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