純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2023年6月15日現在	当中間計算期間末2023年12月15日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,941,655円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は62,352,992円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2023年6月15日現在当中間計算期間末
2023年12月15日現在1.※1期首元本額2,599,031,416円1,969,579,137円期中追加設定元本額311,229,152円23,850,194円期中一部解約元本額940,681,431円424,390,482円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,969,579,137口1,569,038,849口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,941,655円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は62,352,992円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/03/08 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	293,196
追加型株式投資信託	790	25,470,735
株式投資信託 合計	880	25,763,932
単位型公社債投資信託	101	170,879
追加型公社債投資信託	14	1,533,421
公社債投資信託 合計	115	1,704,299
総合計	995	27,468,231

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90293,196追加型株式投資信託79025,470,735株式投資信託 合計88025,763,932単位型公社債投資信託101170,879追加型公社債投資信託141,533,421公社債投資信託 合計1151,704,299総合計99527,468,231

2024/03/08 10:24

#3 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,008,748	0.93
純資産総額		1,507,826,343	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,493,817,59599.07内 日本1,449,909,99996.16内 ケイマン諸島43,907,5962.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,008,7480.93純資産総額1,507,826,343100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 10:24

#4 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,510,942	0.94
純資産総額		1,015,921,857	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券684,823,22667.41内 日本684,823,22667.41投資証券321,587,68931.65内 ルクセンブルグ321,587,68931.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,510,9420.94純資産総額1,015,921,857100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 10:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/03/08 10:24

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)2,535,512,4132,535,512,4130.97560.97562022年12月末日1,922,617,248-0.9677-2023年1月末日1,924,838,284-0.9691-2月末日1,890,756,114-0.9634-3月末日1,908,204,203-0.9614-4月末日1,914,693,549-0.9625-5月末日1,918,182,260-0.9611-第2計算期間末 (2023年6月15日)1,894,637,4821,894,637,4820.96200.96206月末日1,901,405,760-0.9639-7月末日1,828,842,688-0.9615-8月末日1,839,449,536-0.9646-9月末日1,648,730,476-0.9627-10月末日1,621,424,207-0.9619-11月末日1,606,221,819-0.9639-12月末日1,507,826,343-0.9610-

2024/03/08 10:24

#7 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)1,032,552,6781,032,552,6780.90660.90662022年12月末日1,275,891,172-0.8930-2023年1月末日1,295,218,984-0.9058-2月末日1,263,162,796-0.8952-3月末日1,290,884,541-0.9062-4月末日1,296,185,442-0.9098-5月末日1,291,343,606-0.9046-第2計算期間末 (2023年6月15日)1,269,635,3521,269,635,3520.90280.90286月末日1,271,348,149-0.9026-7月末日1,217,635,506-0.8981-8月末日1,225,721,224-0.9011-9月末日1,094,906,791-0.8957-10月末日1,069,970,926-0.8884-11月末日1,063,676,638-0.8927-12月末日1,015,921,857-0.9019-

2024/03/08 10:24

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/03/08 10:24