有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	63,585,804.294	99.53	6,328,953,736	99.06	6,298,797,056	98.01
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	64,126,770	0.9897	63,467,706	0.9897	63,466,264	0.99

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	20,442,428.579	102.21	2,089,570,983	102.99	2,105,375,940	98.02
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	12,052,421	0.9898	11,929,486	0.9897	11,928,281	0.56

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンドの組入主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	国債	US TSY 0.75% 05/31/26	0.75	2026/05/31	27,810,000	112.74	3,135,356,823	112.68	3,133,732,481	6.26
2	アメリカ	国債	US TS 1.125% 05/15/40	1.125	2040/05/15	8,032,400	106.49	855,400,860	100.41	806,560,259	1.61
3	アメリカ	社債	Verizon C 2.55% 03/21/31	2.55	2031/03/21	5,900,000	115.93	684,013,013	116.33	686,318,211	1.37
4	アメリカ	社債	JPMORGAN VAR 04/22/31	2.522	2031/04/22	5,482,000	115.02	630,539,640	116.36	637,858,724	1.27
5	アメリカ	社債	Goldman S 0.75% 03/23/32	0.75	2032/03/23	4,828,000	126.21	609,340,410	126.31	609,809,836	1.22
6	アメリカ	社債	McDonald' 0.625% 01/29/24	0.625	2024/01/29	4,400,000	132.69	583,833,875	132.61	583,473,192	1.17
7	アメリカ	社債	CHUBB INA 0.3% 12/15/24	0.3	2024/12/15	4,400,000	131.83	580,061,092	131.44	578,318,950	1.16
8	アメリカ	社債	EXELON CO 4.05% 04/15/30	4.05	2030/04/15	4,500,000	128.71	579,183,210	128.15	576,684,674	1.15
9	アメリカ	社債	ENTERGY C 2.8% 06/15/30	2.8	2030/06/15	4,900,000	117.65	576,493,122	117.34	574,989,443	1.15
10	アメリカ	社債	Morgan St VAR 04/29/33	1.102	2033/04/29	4,375,000	132.59	580,087,282	130.72	571,898,388	1.14
11	ドイツ	国債	BUNDES 0% 08/15/30	0	2030/08/15	4,225,054	138.56	585,417,363	133.48	563,961,930	1.13
12	アメリカ	社債	Roche Hol 2.076% 12/13/31	2.076	2031/12/13	4,802,000	115.02	552,326,040	114.75	551,006,373	1.10
13	デンマーク	社債	Danske Ba VAR 11/10/24	0.01	2024/11/10	4,139,000	130.82	541,477,324	130.67	540,856,116	1.08
14	イタリア	社債	Leasys Sp 0% 07/22/24	0	2024/07/22	4,124,000	130.46	538,003,305	130.36	537,617,739	1.07
15	アメリカ	社債	Fidelity 1.1% 07/15/24	1.1	2024/07/15	4,005,000	134.89	540,221,400	133.55	534,856,207	1.07
16	イギリス	社債	HSBC HOLD VAR 07/22/28	3	2028/07/22	3,295,000	162.05	533,955,998	162.30	534,783,120	1.07
17	アメリカ	社債	DANAHER C 1.7% 03/30/24	1.7	2024/03/30	3,927,000	137.21	538,812,760	135.63	532,612,547	1.06
18	オランダ	社債	LeasePlan 1.375% 03/07/24	1.375	2024/03/07	3,958,000	135.82	537,559,571	134.53	532,462,825	1.06
19	アメリカ	社債	Kraft Hei 4.125% 07/01/27	4.125	2027/07/01	3,107,000	173.58	539,309,794	170.66	530,251,680	1.06
20	イタリア	社債	FCA BANK 0.5% 09/13/24	0.5	2024/09/13	4,019,000	132.72	533,396,328	131.71	529,324,002	1.06
21	日本	社債	Asahi Gro 0.01% 04/19/24	0.01	2024/04/19	3,916,000	130.99	512,942,949	130.67	511,687,897	1.02
22	日本	社債	Sumitomo 2.696% 07/16/24	2.696	2024/07/16	4,200,000	118.89	499,349,438	118.85	499,152,944	1.00
23	アメリカ	社債	DUKE ENER 3.4% 06/15/29	3.4	2029/06/15	4,000,000	122.56	490,252,046	122.55	490,198,217	0.98
24	アイルランド	投資 証券	INSIGHT-USD LIQUIDITY FD-	-	-	4,220,000	115.02	485,384,400	115.02	485,384,400	0.97
25	ドイツ	社債	Volkswage 0% 07/19/24	0	2024/07/19	3,703,000	130.36	482,707,303	130.25	482,326,471	0.96
26	日本	社債	Takeda Ph 4.4% 11/26/23	4.4	2023/11/26	3,961,000	121.82	482,524,983	121.75	482,256,937	0.96
27	アメリカ	社債	FEDEX COR 4.25% 05/15/30	4.25	2030/05/15	3,437,000	130.81	449,605,490	130.84	449,699,414	0.90
28	アメリカ	社債	PRUDENTIA VAR 06/15/43	5.625	2043/06/15	3,753,000	124.05	465,556,159	119.71	449,265,579	0.90
29	ドイツ	社債	Kreditans 0.25% 04/25/23	0.25	2023/04/25	3,900,000	115.03	448,609,400	114.57	446,809,566	0.89
30	オランダ	社債	Athora Ne VAR 07/15/31	2.25	2031/07/15	3,397,000	130.99	444,974,452	130.44	443,120,799	0.89

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。投資証券には投資信託を含みます。以下同じ。
(注4)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
社債	72.65
国債	15.47
モーゲージ債	10.06
投資証券	0.97
国際機関債	0.85
合計	100.00