有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	30,202,848.763	85.53	2,583,249,654	88.15	2,662,468,706	98.02
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	23,522,112	0.9865	23,204,563	0.9864	23,202,211	0.85

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	75,898,917.227	123.72	9,390,299,313	123.34	9,361,380,040	98.01
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	60,822,006	0.9865	60,000,908	0.9864	59,994,826	0.63

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2023年11月30日現在)
構成比上位30銘柄

順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	US TS 2.875% 08/15/28	米国	先進国ソブリン債	4.0
2	US TSY 4% 12/15/25	米国	先進国ソブリン債	2.9
3	BUNDES 1.7% 08/15/32	ドイツ	先進国ソブリン債	2.4
4	US TSY 2.75% 02/15/28	米国	先進国ソブリン債	1.8
5	BPCE SA VAR 10/19/34	フランス	投資適格社債(米ドル建)	1.3
6	US TSY 2.5% 04/30/24	米国	先進国ソブリン債	1.2
7	CITIGROUP VAR 06/03/31	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.1
8	Canadian 5.001% 04/28/28	カナダ	投資適格社債(米ドル建)	1.0
9	US TSY 1.25% 11/30/26	米国	先進国ソブリン債	1.0
10	INTERCONT 2.1% 06/15/30	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
11	UBS Group VAR 03/01/29	スイス	投資適格社債(ユーロ建)	1.0
12	FLUVIUS S 3.875% 03/18/31	ベルギー	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
13	BNP Parib 3.625% 09/01/29	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
14	Unilever 5% 12/08/33	英国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
15	Eversourc 5.95% 02/01/29	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
16	European 0.375% 09/15/27	国際機関	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
17	Fortum Oy 4.5% 05/26/33	フィンランド	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
18	Ryder Sys 6.6% 12/01/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
19	EUROPE 2% 10/04/27	国際機関	先進国ソブリン債	0.9
20	AutoZone 6.55% 11/01/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
21	BNI Finan 3.875% 12/01/30	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
22	Pernod Ri 3.75% 09/15/33	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
23	Internati 5.25% 09/14/28	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
24	US TS 1.125% 05/15/40	米国	先進国ソブリン債	0.8
25	Astrazene 1.2% 05/28/26	英国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
26	Linde PLC 3.625% 06/12/34	米国	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
27	RCI Banqu 4.875% 10/02/29	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
28	Deutsche 3.875% 09/28/33	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
29	GILEAD SC 3.5% 02/01/25	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
30	E.ON Inte 1.25% 10/19/27	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.7

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
資産別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		70.1
	(ユーロ建)	34.6
	(米ドル建)	32.2
	(英ポンド建)	3.3
先進国ソブリン債		18.3
ハイ・イールド社債		3.6
ABS		2.9
新興国債券		1.8
現金・その他		3.3
合計		100.0

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。