有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	31,745,657.026	88.54	2,810,760,473	86.92	2,759,548,379	97.85
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	23,083,842	1.0014	23,116,159	1.0014	23,116,159	0.82

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	115,038,555.375	138.92	15,982,107,022	142.95	16,445,693,303	98.21
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	120,915,360	1.0014	121,084,641	1.0014	121,084,641	0.72

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2024年11月29日現在)
構成比上位30銘柄

順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	US TS 4.125% 10/31/26	米国	先進国ソブリン債	2.9
2	US TS 4.625% 06/30/26	米国	先進国ソブリン債	2.7
3	US TSY 4% 07/31/29	米国	先進国ソブリン債	2.4
4	US TS 4.125% 10/31/29	米国	先進国ソブリン債	2.2
5	US TSY 4.25% 06/30/29	米国	先進国ソブリン債	2.2
6	US TSY 4.5% 02/15/44	米国	先進国ソブリン債	1.9
7	US TS 4.625% 05/15/44	米国	先進国ソブリン債	1.8
8	EUROPE 3.25% 07/04/34	国際機関	先進国ソブリン債	1.0
9	Kreditans 2.75% 10/01/27	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	1.0
10	Internati 4.625% 08/01/28	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	0.9
11	EFSF 2.5% 12/15/27	国際機関	先進国ソブリン債	0.9
12	Asian Dev 4.875% 05/21/26	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	0.9
13	African D 3.5% 09/18/29	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	0.8
14	European 0% 01/14/31	国際機関	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
15	Kreditans 0.125% 01/09/32	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
16	Mastercar 4.35% 01/15/32	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
17	Broadcom 4.35% 02/15/30	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
18	IHG Finan 3.625% 09/27/31	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
19	DSV Finan 3.25% 11/06/30	デンマーク	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
20	European 2.75% 07/17/29	国際機関	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
21	Cigna Gro 5.25% 02/15/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
22	US TSY 4.75% 11/15/43	米国	先進国ソブリン債	0.6
23	Sydney Ai 4.375% 05/03/33	オーストラリア	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
24	JPMorgan VAR 10/23/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
25	EUROP 3.375% 10/05/54	国際機関	先進国ソブリン債	0.6
26	Marsh & M 5.4% 03/15/55	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
27	Public Se 6.125% 10/15/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.5
28	ABN AMRO VAR 12/03/35	オランダ	投資適格社債(米ドル建)	0.5
29	Lloyds Ba VAR 11/26/35	英国	投資適格社債(米ドル建)	0.5
30	Wells Far VAR 07/22/32	米国	投資適格社債(ユーロ建)	0.5

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
資産別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		62.9
	(ユーロ建)	27.3
	(米ドル建)	33.1
	(英ポンド建)	2.4
先進国ソブリン債		24.7
ハイ・イールド社債		1.5
ABS		2.6
新興国債券		4.9
現金・その他		3.3
合計		100.0

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。