ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2021年12月15日
- 2億7959万
- 2022年6月15日 -44.83%
- 1億5425万
- 2022年12月15日 +204.67%
- 4億6996万
- 2023年6月15日 -72.85%
- 1億2759万
- 2023年12月15日 +36.58%
- 1億7427万
- 2024年6月15日 -91.31%
- 1514万
- 2024年12月16日 -14.33%
- 1297万
- 2025年12月15日 +670.87%
- 9999万
個別
- 2022年6月15日
- 2億9455万
- 2022年12月15日 +160.69%
- 7億6787万
- 2023年6月15日 +136.2%
- 18億1370万
- 2023年12月15日 +105.38%
- 37億2505万
- 2024年6月15日 -20.74%
- 29億5262万
- 2024年12月16日 +81.98%
- 53億7330万
- 2025年12月15日 +70.95%
- 91億8543万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:10
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 3,084,923 剰余金減少額又は欠損金増加額 12,971,392 99,992,366 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 99,992,366 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 12,971,392 - 分配金 - -
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