ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2022年6月15日
- 1億5425万
- 2023年6月15日 -17.28%
- 1億2759万
- 2024年6月15日 -88.13%
- 1514万
- 2025年6月16日 +183.54%
- 4292万
- 2026年6月15日 +184.84%
- 1億2227万
個別
- 2022年6月15日
- 2億9455万
- 2023年6月15日 +515.75%
- 18億1370万
- 2024年6月15日 +62.8%
- 29億5262万
- 2025年6月16日 +30.6%
- 38億5617万
- 2026年6月15日 +0.85%
- 38億8909万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/11 9:09
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 572,635 13,163,674 剰余金減少額又は欠損金増加額 42,929,001 122,278,137 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 42,929,001 122,278,137 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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