純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2023年6月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

2023/09/15 9:19

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第2期計算期間末2022年12月15日現在	第3期中間計算期間末2023年6月15日現在
2.	受益権の総数	40,848,821,691口	37,779,567,608口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,484,708,194円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,063,952,639円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/09/15 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は、2023年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	26	1,408,249

2023/09/15 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,087,961,807	△3.38
合計(純資産総額)		32,186,533,859	100.00

その他の資産の投資状況

2023/09/15 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年4回受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資運用受託報酬

2023/09/15 9:19

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2023/09/15 9:19

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	11,371,126	9,802,790
純資産の部
株主資本

2023/09/15 9:19