半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/12/16)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年 9月 7日～2021年12月15日	35,729,687,380	640,750,311	35,088,937,069
第2計算期間	2021年12月16日～2022年12月15日	9,729,978,331	3,970,093,709	40,848,821,691
第3計算期間	2022年12月16日～2023年12月15日	1,378,682,349	12,482,872,775	29,744,631,265
第4中間計算期間	2023年12月16日～2024年 6月15日	247,029,997	7,448,917,037	22,542,744,225

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年 9月 7日～2021年12月15日	90,611,641,999	722,004,393	89,889,637,606
第2計算期間	2021年12月16日～2022年12月15日	33,784,304,705	21,000,953,124	102,672,989,187
第3計算期間	2022年12月16日～2023年12月15日	5,681,808,331	29,543,589,915	78,811,207,603
第4中間計算期間	2023年12月16日～2024年 6月15日	3,015,833,392	10,352,295,527	71,474,745,468

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。