半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/12/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年 9月 7日～2021年12月15日	35,729,687,380	640,750,311	35,088,937,069
第2計算期間	2021年12月16日～2022年12月15日	9,729,978,331	3,970,093,709	40,848,821,691
第3計算期間	2022年12月16日～2023年12月15日	1,378,682,349	12,482,872,775	29,744,631,265
第4計算期間	2023年12月16日～2024年12月16日	426,961,386	13,103,977,620	17,067,615,031
第5計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	230,356,836	5,659,718,343	11,638,253,524
第6中間計算期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	114,283,733	2,060,580,662	9,691,956,595

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年 9月 7日～2021年12月15日	90,611,641,999	722,004,393	89,889,637,606
第2計算期間	2021年12月16日～2022年12月15日	33,784,304,705	21,000,953,124	102,672,989,187
第3計算期間	2022年12月16日～2023年12月15日	5,681,808,331	29,543,589,915	78,811,207,603
第4計算期間	2023年12月16日～2024年12月16日	4,967,083,366	18,524,969,773	65,253,321,196
第5計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	2,792,969,764	14,307,976,976	53,738,313,984
第6中間計算期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	624,216,606	4,846,327,472	49,516,203,118

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。