有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/16-2022/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	37,728,673.31	5,042,405,372	4,982,809,285	14.02
	ユーロ	買建	688,000.00	98,507,723	97,097,920	0.27
	アメリカドル	売建	260,739,791.41	35,038,392,809	34,376,807,005	△96.77
	ユーロ	売建	1,857,000.00	268,010,596	262,079,709	△0.73

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	415,606.05	55,556,139	55,110,027	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。