有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	16,763,494.76	2,372,246,512	2,365,096,096	8.89
	アメリカドル	売建	187,575,917.46	26,470,780,543	26,408,903,761	△99.29
	ユーロ	売建	1,144,000.00	178,000,680	179,029,021	△0.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>該当事項はありません。