有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,677,999,258	91.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,844,537,257	8.01
合計(純資産総額)		35,522,536,515	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,079,907,205	14.30
	売建	―	34,638,886,714	△97.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	111,621,064,444	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△68,770,983	△0.06
合計(純資産総額)		111,552,293,461	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	129,718,860,417	89.46
	カナダ	1,497,184,001	1.03
	ドイツ	747,009,931	0.52
	アイルランド	2,896,406,427	2.00
	イギリス	2,078,227,068	1.43
	スイス	3,378,212,373	2.33
	小計	140,315,900,217	96.77
投資証券	アメリカ	2,689,651,680	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,000,557,174	1.38
合計(純資産総額)		145,006,109,071	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	55,110,027	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。