有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/12/16)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,344,690,651	104.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△674,696,988	△4.05
合計(純資産総額)		16,669,993,663	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,985,047,460	17.90
	売建	―	20,943,872,091	△125.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	106,990,729,620	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△60,661,890	△0.06
合計(純資産総額)		106,930,067,730	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	113,755,535,639	90.38
	カナダ	1,029,691,410	0.82
	アイルランド	2,408,717,352	1.91
	イギリス	2,113,447,719	1.68
	スイス	1,458,213,567	1.16
	キュラソー	1,309,714,740	1.04
	小計	122,075,320,427	96.99
投資証券	アメリカ	2,758,051,782	2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,028,302,193	0.82
合計(純資産総額)		125,861,674,402	100.00