有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 960,254,716 | 99.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,731,738 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 967,986,454 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,528,588,700 | 95.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 405,232,346 | 4.54 |
| 合計(純資産総額) | 8,933,821,046 | 100.00 | |
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