半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 912,191,348 | 99.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,676,193 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 920,867,541 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,574,383,900 | 94.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 473,812,170 | 5.24 |
| 合計(純資産総額) | 9,048,196,070 | 100.00 | |
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