有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 913,044,326 | 99.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,887,295 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 919,931,621 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,647,396,350 | 97.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 244,804,762 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 8,892,201,112 | 100.00 | |
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