有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	18,624,841	3.4058	63,432,302	3.2519	60,566,120	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	225マザーファンド	74,259,624	3.7116	275,621,419	3.4726	257,873,970	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	49,501,906	6.1207	302,986,698	5.7507	284,670,610	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	15,179,059	1.6419	24,922,971	1.5831	24,029,968	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	42,057,554	1.9977	84,016,930	1.9003	79,921,969	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	14,112,450	0.9318	13,149,577	0.8897	12,555,846	98.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合 計	98.59

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	49,729,911	2.6941	133,978,819	2.6049	129,541,445	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	27,699,841	2.8053	77,706,197	2.6341	72,964,151	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	307,933,756	1.1878	365,750,489	1.1769	362,407,237	97.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.69
合 計	97.69